収支予算書内訳表
令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで
							（単位：円）
科        目							実施事業会計		その他会計						法人会計		内部取引	合   計		備　考
							経営相談事業		退職金給付事業(1)		退職金給付事業(2)		小   計		法人会計		消去
�T　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部																				●	利回り見通し（年度）2.0％
(1) 経常収益																				●	会費
特    定    資     産     運    用    益							[0]		[28,000,000]		[0]		[28,000,000]		[0]		[0]	[28,000,000]		・	中学・高等学校生徒
特   定   資    産    受    取   利   息							0		28,000,000		0		28,000,000		0		0	28,000,000			100人以上（1人につき）850円
受          取           会           費							[0]		[0]		[0]		[0]		[5,390,000]		[0]	[5,390,000]			100人未満　47,000円
中       学        ・        高       校							0		0		0		[0]		3,000,000		0	3,000,000		・	幼稚園・認定こども園
幼　稚　園　 ・　 認　定　こ　ど　も　園							0		0		0		0		2,000,000		0	2,000,000			100人以上（1人につき）520円
専     修      各      種      学     校							0		0		0		0		390,000		0	390,000			100人未満　47,000円
受     取      補      助      金     等							[314,000]		[91,929,600]		[0]		[91,929,600]		[0]		[0]	[92,243,600]		・	専修学校
受     取      県      補      助     金							314,000		91,929,600		0		91,929,600		0		0	92,243,600			100人以上　52,000円
受       取        負        担       金							[0]		[276,000,000]		[0]		[276,000,000]		[350,000]		[0]	[276,350,000]			100人未満　34,500円
受       取        負        担       金							0		276,000,000		0		276,000,000		350,000		0	276,350,000		・	各種学校
雑                 収                 益							[0]		[1,000]		[0]		[1,000]		[0]		[0]	[1,000]			100人以上　34,500円
受          取           利           息							0		1,000		0		1,000		0		0	1,000			100人未満　26,000円
経常収益計							314,000		395,930,600		0		395,930,600		5,740,000			401,984,600
(2) 経常費用																				○	実施事業（経営相談事業）従事割合　30％
事                 業                 費							[2,245,804]		[328,525,000]		[2,537,740]		[331,062,740]		[0]		[0]	[333,308,544]		○	その他会計（退職金給付事業（２））従事割合 40％
給          料           手           当							773,000		0		1,040,000		1,040,000		0		0	1,813,000		○	法人会計　従事割合　30％
退    職    金     掛     金    費    用							64,000		0		85,000		85,000		0		0	149,000
福       利        厚        生       費							131,000		0		180,000		180,000		0		0	311,000		○	給与手当
会                 議                 費							30,000		35,000		0		35,000		0		0	65,000		・	職員　160,000円(月額)
旅       費        交        通       費							150,000		200,000		0		200,000		0		0	350,000		○	退職金掛金
通       信        運        搬       費							100,000		100,000		135,000		235,000		0		0	335,000		・	標準給与×110/1000
減       価        償        却       費							262,304		0		349,740		349,740		0		0	612,044		○	福利厚生費
消          耗           品           費							21,000		30,000		28,000		58,000		0		0	79,000		・	社会保険料、労災保険料掛金
印       刷        製        本       費							80,000		45,000		85,000		130,000		0		0	210,000
光       熱        水        料       費							100,000		0		133,000		133,000		0		0	233,000
賃                 借                 料							87,000		0		115,000		115,000		0		0	202,000
保                 険                 料							24,000		0		32,000		32,000		0		0	56,000
諸                 会                 費							0		65,000		0		65,000		0		0	65,000
研                 修                 費							200,000		0		0		0		0		0	200,000
退     職      支      払      費     用							0		320,000,000		0		320,000,000		0		0	320,000,000		●	退職者数79名予想
信     託      報      酬      費     用							0		8,000,000		0		8,000,000		0		0	8,000,000			年度末　54名(定年：16名、早期：38名)
Ｈ       Ｐ        維        持       費							10,000		0		12,000		12,000		0		0	22,000
支       払        保        守       料							117,000		0		156,000		156,000		0		0	273,000
会       館        警        備       費							24,000		0		32,000		32,000		0		0	56,000
会       館        清        掃       費							67,500		0		155,000		155,000		0		0	222,500
雑                                    費							5,000		50,000		0		50,000		0		0	55,000
管                 理                 費							[0]		[0]		[0]		[0]		[2,443,804]		[0]	[2,443,804]
給          料           手           当							0		0		0		0		773,000		0	773,000
退    職    金     掛     金    費    用							0		0		0		0		64,000		0	64,000
福       利        厚        生       費							0		0		0		0		131,000		0	131,000
会                 議                 費							0		0		0		0		160,000		0	160,000
慶                 弔                 費							0		0		0		0		50,000		0	50,000
旅       費        交        通       費							0		0		0		0		100,000		0	100,000
通       信        運        搬       費							0		0		0		0		150,000		0	150,000
減       価        償        却       費							0		0		0		0		262,304		0	262,304
消          耗           品           費							0		0		0		0		46,000		0	46,000
修                 繕                 費							0		0		0		0		100,000		0	100,000
印       刷        製        本       費							0		0		0		0		72,000		0	72,000
光       熱        水        料       費							0		0		0		0		100,000		0	100,000
賃                 借                 料							0		0		0		0		87,000		0	87,000
保                 険                 料							0		0		0		0		24,000		0	24,000
諸                 会                 費							0		0		0		0		6,000		0	6,000
Ｈ       Ｐ        維        持       費							0		0		0		0		10,000		0	10,000
支       払        保        守       料							0		0		0		0		117,000		0	117,000
会       館        警        備       費							0		0		0		0		24,000		0	24,000
会       館        清        掃       費							0		0		0		0		67,500		0	67,500
雑                                    費							0		0		0		0		100,000		0	100,000
経常費用計							2,245,804		328,525,000		2,537,740		331,062,740		2,443,804		0	335,752,348
評価損益等調整前当期経常増減額							△ 1,931,804		67,405,600		△ 2,537,740		64,867,860		3,296,196		0	66,232,252
評価損益等計							0		0		0		0		0		0	0
当期経常増減額							△ 1,931,804		67,405,600		△ 2,537,740		64,867,860		3,296,196		0	66,232,252
２．経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計							0		0		0		0		0		0	0
(2) 経常外費用
経常外費用計							0		0		0		0		0		0	0
当期経常外増減額							0		0		0		0		0		0	0
当期一般正味財産増減額							△ 1,931,804		67,405,600		△ 2,537,740		64,867,860		3,296,196		0	66,232,252
一般正味財産期首残高							13,514,101		0		17,610,592		17,610,592		24,129,702		0	55,254,395
一般正味財産期末残高							11,582,297		67,405,600		15,072,852		82,478,452		27,425,898		0	121,486,647
�U　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額							0		0		0		0		0		0	0
指定正味財産期首残高							0		0		0		0		0		0	0
指定正味財産期末残高							0		0		0		0		0		0	0
�V　正味財産期末残高							11,582,297		67,405,600		15,072,852		82,478,452		27,425,898		0	121,486,647