| 収支予算書内訳表 |
| 令和2年 4月
1日から令和3年 3月31日まで |
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（単位：円） |
| 科 目 |
実施事業会計 |
その他会計 |
法人会計 |
合
計 |
備 考 |
| 経営相談事業 |
退職金給付事業 |
共通事業 |
小 計 |
法人会計 |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 |
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| １．経常増減の部 |
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● |
利回り見通し（年度）2.8％ |
| (1)
経常収益 |
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● |
会費 |
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特 定 資 産 運 用 益 |
[0] |
[30,000,000] |
[0] |
[30,000,000] |
[0] |
[30,000,000] |
・ |
中学・高等学校生徒 |
|
特 定 資 産 受 取 利 息 |
0 |
30,000,000 |
0 |
30,000,000 |
0 |
30,000,000 |
|
100人以上（1人につき）850円 |
|
受
取
会
費 |
[0] |
[0] |
[0] |
[0] |
[5,840,000] |
[5,840,000] |
|
100人未満 47,000円 |
|
中
学 ・
高
校 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000,000 |
3,000,000 |
・ |
幼稚園・認定こども園 |
|
幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,400,000 |
2,400,000 |
|
100人以上（1人につき）520円 |
|
専 修 各 種 学 校 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440,000 |
440,000 |
|
100人未満 47,000円 |
|
受 取 補 助 金 等 |
[314,000] |
[90,249,000] |
[0] |
[90,249,000] |
[0] |
[90,563,000] |
・ |
専修学校 |
|
受 取 県 補 助 金 |
314,000 |
90,249,000 |
0 |
90,249,000 |
0 |
90,563,000 |
|
100人以上 52,000円 |
|
受
取 負
担
金 |
[0] |
[235,000,000] |
[0] |
[235,000,000] |
[240,000] |
[235,240,000] |
|
100人未満 34,500円 |
|
受
取 負
担
金 |
0 |
235,000,000 |
0 |
235,000,000 |
240,000 |
235,240,000 |
・ |
各種学校 |
|
雑
収
益 |
[0] |
[1,000] |
[0] |
[1,000] |
[0] |
[1,000] |
|
100人以上 34,500円 |
|
受
取
利
息 |
0 |
1,000 |
0 |
1,000 |
0 |
1,000 |
|
100人未満 26,000円 |
|
経常収益計 |
314,000 |
355,250,000 |
0 |
355,250,000 |
6,080,000 |
361,644,000 |
|
|
| (2)
経常費用 |
|
|
|
|
|
|
● |
実施事業（経営相談事業）従事割合 30％ |
|
事
業
費 |
[1,954,304] |
[340,390,000] |
[2,141,740] |
[342,531,740] |
[0] |
[344,486,044] |
● |
その他会計（共通事業）従事割合 40％ |
|
給
料
手
当 |
607,000 |
0 |
809,000 |
809,000 |
0 |
1,416,000 |
● |
法人会計 従事割合 30％ |
|
退 職 金 掛 金 費 用 |
56,000 |
0 |
74,000 |
74,000 |
0 |
130,000 |
|
|
|
福
利 厚
生
費 |
99,000 |
0 |
132,000 |
132,000 |
0 |
231,000 |
● |
給与手当 |
|
会
議
費 |
30,000 |
35,000 |
0 |
35,000 |
0 |
65,000 |
・ |
職員 144,400円(月額) |
|
旅
費 交
通
費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
200,000 |
0 |
400,000 |
● |
福利厚生費 |
|
通
信 運
搬
費 |
100,000 |
30,000 |
135,000 |
165,000 |
0 |
265,000 |
・ |
社会保険料、労災保険料掛金 |
|
減
価 償
却
費 |
262,304 |
0 |
349,740 |
349,740 |
0 |
612,044 |
|
|
|
消
耗
品
費 |
21,000 |
0 |
28,000 |
28,000 |
0 |
49,000 |
|
|
|
印
刷 製
本
費 |
80,000 |
10,000 |
85,000 |
95,000 |
0 |
175,000 |
|
|
|
光
熱 水
料
費 |
100,000 |
0 |
133,000 |
133,000 |
0 |
233,000 |
|
|
|
賃
借
料 |
87,000 |
0 |
115,000 |
115,000 |
0 |
202,000 |
|
|
|
保
険
料 |
19,000 |
0 |
25,000 |
25,000 |
0 |
44,000 |
|
|
|
諸
会
費 |
0 |
65,000 |
0 |
65,000 |
0 |
65,000 |
|
|
|
研
修
費 |
150,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150,000 |
|
|
|
退 職 支 払 費 用 |
0 |
330,000,000 |
0 |
330,000,000 |
0 |
330,000,000 |
● |
退職者数 75名予想 |
|
信 託 報 酬 費 用 |
0 |
10,000,000 |
0 |
10,000,000 |
0 |
10,000,000 |
|
年度末 70名(定年：13名，中途：57名) |
|
Ｈ
Ｐ 維
持
費 |
10,000 |
0 |
12,000 |
12,000 |
0 |
22,000 |
|
|
|
支
払 保
守
料 |
69,000 |
0 |
92,000 |
92,000 |
0 |
161,000 |
|
|
|
会
館 警
備
費 |
24,000 |
0 |
32,000 |
32,000 |
0 |
56,000 |
|
|
|
会
館 清
掃
費 |
35,000 |
0 |
120,000 |
120,000 |
0 |
155,000 |
|
|
|
雑
費 |
5,000 |
50,000 |
0 |
50,000 |
0 |
55,000 |
|
|
|
補 助 金 返 還 費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
管
理
費 |
[0] |
[0] |
[0] |
[0] |
[2,212,304] |
[2,212,304] |
|
|
|
給
料
手
当 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607,000 |
607,000 |
|
|
|
退 職 金 掛 金 費 用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56,000 |
56,000 |
|
|
|
福
利 厚
生
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99,000 |
99,000 |
|
|
|
会
議
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160,000 |
160,000 |
|
|
|
慶
弔
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
旅
費 交
通
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200,000 |
200,000 |
|
|
|
通
信 運
搬
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150,000 |
150,000 |
|
|
|
減
価 償
却
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262,304 |
262,304 |
|
|
|
消
耗
品
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46,000 |
46,000 |
|
|
|
修
繕
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
印
刷 製
本
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72,000 |
72,000 |
|
|
|
光
熱 水
料
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
賃
借
料 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87,000 |
87,000 |
|
|
|
保
険
料 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,000 |
19,000 |
|
|
|
諸
会
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,000 |
6,000 |
|
|
|
Ｈ
Ｐ 維
持
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
支
払 保
守
料 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69,000 |
69,000 |
|
|
|
会
館 警
備
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24,000 |
24,000 |
|
|
|
会
館 清
掃
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35,000 |
35,000 |
|
|
|
雑
費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170,000 |
170,000 |
|
|
|
経常費用計 |
1,954,304 |
340,390,000 |
2,141,740 |
342,531,740 |
2,212,304 |
346,698,348 |
|
|
|
評価損益等調整前当期経常増減額 |
△ 1,640,304 |
14,860,000 |
△ 2,141,740 |
12,718,260 |
3,867,696 |
14,945,652 |
|
|
|
評価損益等計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
当期経常増減額 |
△ 1,640,304 |
14,860,000 |
△ 2,141,740 |
12,718,260 |
3,867,696 |
14,945,652 |
|
|
| ２．経常外増減の部 |
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| (1)
経常外収益 |
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|
|
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|
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|
経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| (2)
経常外費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
当期一般正味財産増減額 |
△ 1,640,304 |
14,860,000 |
△ 2,141,740 |
12,718,260 |
3,867,696 |
14,945,652 |
|
|
|
一般正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52,243,000 |
52,243,000 |
|
|
|
一般正味財産期末残高 |
△ 1,640,304 |
14,860,000 |
△ 2,141,740 |
12,718,260 |
56,110,696 |
67,188,652 |
|
|
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |
|
|
|
|
|
|
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|
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Ⅲ 正味財産期末残高 |
△ 1,640,304 |
14,860,000 |
△ 2,141,740 |
12,718,260 |
56,110,696 |
67,188,652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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