収支予算書内訳表 | ||||||||||||||||||||
令和7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで | ||||||||||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||||||||||
科 目 | 実施事業会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引 | 合 計 | 備 考 | ||||||||||||||
経営相談事業 | 退職金給付事業(1) | 退職金給付事業(2) | 小 計 | 法人会計 | 消去 | |||||||||||||||
T 一般正味財産増減の部 | ● | 利回り見通し(年度)1.2% | ||||||||||||||||||
1.経常増減の部 | ● | 会費 | ||||||||||||||||||
(1) 経常収益 | ・ | 中学・高等学校生徒 | ||||||||||||||||||
特 定 資 産 運 用 益 | [0] | [20,855,000] | [0] | [20,855,000] | [0] | [0] | [20,855,000] | 100人以上(1人につき)850円 | ||||||||||||
特 定 資 産 受 取 利 息 | 0 | 20,855,000 | 0 | 20,855,000 | 0 | 0 | 20,855,000 | 100人未満 47,000円 | ||||||||||||
受 取 会 費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [5,390,000] | [0] | [5,390,000] | ・ | 幼稚園・認定こども園 | |||||||||||
中 学 ・ 高 校 | 0 | 0 | 0 | [0] | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 100人以上(1人につき)520円 | ||||||||||||
幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 100人未満 47,000円 | ||||||||||||
専 修 各 種 学 校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 390,000 | ・ | 専修学校 | |||||||||||
受 取 補 助 金 等 | [314,000] | [96,654,240] | [0] | [96,654,240] | [0] | [0] | [96,968,240] | 100人以上 52,000円 | ||||||||||||
受 取 県 補 助 金 | 314,000 | 96,654,240 | 0 | 96,654,240 | 0 | 0 | 96,968,240 | 100人未満 34,500円 | ||||||||||||
受 取 負 担 金 | [0] | [241,000,000] | [0] | [241,000,000] | [350,000] | [0] | [241,350,000] | ・ | 各種学校 | |||||||||||
受 取 負 担 金 | 0 | 241,000,000 | 0 | 241,000,000 | 350,000 | 0 | 241,350,000 | 100人以上 34,500円 | ||||||||||||
雑 収 益 | [0] | [1,000] | [0] | [1,000] | [0] | [0] | [1,000] | 100人未満 26,000円 | ||||||||||||
受 取 利 息 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | ● | 拠出金 4.5月分 110/1000 | |||||||||||
経常収益計 | 314,000 | 358,510,240 | 0 | 358,510,240 | 5,740,000 | 364,564,240 | 6月分〜 100/1000 | |||||||||||||
(2) 経常費用 | ||||||||||||||||||||
事 業 費 | [1,236,804] | [254,740,000] | [1,204,740] | [255,944,740] | [0] | [0] | [257,181,544] | |||||||||||||
給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
退 職 金 掛 金 費 用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
会 議 費 | 30,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 80,000 | |||||||||||||
旅 費 交 通 費 | 150,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 350,000 | |||||||||||||
通 信 運 搬 費 | 100,000 | 100,000 | 135,000 | 235,000 | 0 | 0 | 335,000 | |||||||||||||
減 価 償 却 費 | 262,304 | 0 | 349,740 | 349,740 | 0 | 0 | 612,044 | |||||||||||||
消 耗 品 費 | 21,000 | 30,000 | 28,000 | 58,000 | 0 | 0 | 79,000 | |||||||||||||
印 刷 製 本 費 | 80,000 | 45,000 | 85,000 | 130,000 | 0 | 0 | 210,000 | |||||||||||||
光 熱 水 料 費 | 100,000 | 0 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0 | 233,000 | |||||||||||||
賃 借 料 | 87,000 | 0 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0 | 202,000 | |||||||||||||
保 険 料 | 30,000 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 70,000 | |||||||||||||
諸 会 費 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | |||||||||||||
研 修 費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||
退 職 支 払 費 用 | 0 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | ● | 退職者数65名予想 | |||||||||||
信 託 報 酬 費 用 | 0 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | 0 | 4,200,000 | 年度末 44名(定年:16名,中途:28名) | ||||||||||||
H P 維 持 費 | 10,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 22,000 | |||||||||||||
支 払 保 守 料 | 70,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 190,000 | |||||||||||||
会 館 警 備 費 | 24,000 | 0 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 | 56,000 | |||||||||||||
会 館 清 掃 費 | 67,500 | 0 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0 | 222,500 | |||||||||||||
雑 費 | 5,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 55,000 | |||||||||||||
管 理 費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [2,386,304] | [0] | [2,386,304] | |||||||||||||
給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
退 職 金 掛 金 費 用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |||||||||||||
会 議 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |||||||||||||
慶 弔 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |||||||||||||
旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||||||||||||
通 信 運 搬 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | |||||||||||||
減 価 償 却 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,304 | 0 | 262,304 | |||||||||||||
消 耗 品 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 0 | 46,000 | |||||||||||||
修 繕 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||||||||||||
印 刷 製 本 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 72,000 | |||||||||||||
光 熱 水 料 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||||||||||||
賃 借 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | 0 | 87,000 | |||||||||||||
保 険 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |||||||||||||
諸 会 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | |||||||||||||
H P 維 持 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |||||||||||||
支 払 保 守 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,000 | 0 | 117,000 | |||||||||||||
支 払 事 務 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | |||||||||||||
会 館 警 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 26,000 | |||||||||||||
会 館 清 掃 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |||||||||||||
雑 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||||||||||||
経常費用計 | 1,236,804 | 254,740,000 | 1,204,740 | 255,944,740 | 2,386,304 | 0 | 259,567,848 | |||||||||||||
評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 922,804 | 103,770,240 | △ 1,204,740 | 102,565,500 | 3,353,696 | 0 | 104,996,392 | |||||||||||||
評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
当期経常増減額 | △ 922,804 | 103,770,240 | △ 1,204,740 | 102,565,500 | 3,353,696 | 0 | 104,996,392 | |||||||||||||
2.経常外増減の部 | ||||||||||||||||||||
(1) 経常外収益 | ||||||||||||||||||||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(2) 経常外費用 | ||||||||||||||||||||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
当期一般正味財産増減額 | △ 922,804 | 103,770,240 | △ 1,204,740 | 102,565,500 | 3,353,696 | 0 | 104,996,392 | |||||||||||||
一般正味財産期首残高 | 12,989,493 | 0 | 16,911,112 | 16,911,112 | 28,383,981 | 0 | 58,284,586 | |||||||||||||
一般正味財産期末残高 | 12,066,689 | 103,770,240 | 15,706,372 | 119,476,612 | 31,737,677 | 0 | 163,280,978 | |||||||||||||
U 指定正味財産増減の部 | ||||||||||||||||||||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
V 正味財産期末残高 | 12,066,689 | 103,770,240 | 15,706,372 | 119,476,612 | 31,737,677 | 0 | 163,280,978 | |||||||||||||